exemple saft

[gabi_d]

Prin bunavointa colegului Razvan Ilie Alexandru Varvara avem un exemplu complet de XML saft si documentatia contabila completa care a dus la obtinerea exemplului Forumul multumeste autorului si asteapta comentariile dvs
Exemplul a fost actualizat la versiunea 2 la data 18.07.22 de catre autor

[gabi_d]

avem versiune noua la aceat exemplu , s-a inclus XML de efactura si etransport

[ghtdan]

va rog sa ma ajutati sa descarc D406 -v3.zip

[admin]

rezolvat.. poti descarca...

va rog sa ma ajutati sa descarc D406 -v3.zip

[hd56fox]

Am reusit sa ma apropii de o declaratie cat de cat corecta si din punctul de vedere a singurului validator care il avem.Cel de la @AVIR , caruia ii multumesc. Nu prea m-am prins cum sa determin ce am gresit, dar prin incercari, cele mai multe le-am dibuit.
La unele firme (chiar cu intracomunitare,importuri...) nu am nici un fel de eroare.
Am firme care par simple si totusi multe din plati sunt cu erori. Nu stiu la ce sa ma uit, ca sunt la fel ca la firmele care nu au erori. Ce fel de verificari se fac la plati ca sa se determine erorile ?
Poate imi spune cineva ce sa urmaresc.

Am facut rost de un exemplu de 406 de la un neplatitor de tva. Nu prea se scrie nimic despre asa ceva, sau poate imi spuneti unde sa caut.
Nu inteleg cum de in sectiunea GLE apare contul 4426. Inteleg ca poate vor sa punem codurile din nomenclatorul de tva, dar totusi, in GLE se scriu inregistrarile din jurnalul general. Ori acolo nu exista inregistrare cu 4426.
Ce parere aveti ? Nu mai e mult si trebuie sa intru si eu cu 406 in 2025.
Multumesc.

[admin]

Sectiunea GLE din SAF-T trebuie sa fie oglinda fidela a Registrului jurnal din contabilitate. Nu pot exista conturi iN SAFT care nu exista in fapt in Registrul jurnal contabil.

[blumache]

Sa ma apuc sa fac discutii principiale la SAFT nu are rost. Intotdeauna din XML iti dai seama de corectitudine sau nu.

1. SAFT Validator are foarte multe corelatii, face legaturi GLE - Source Documents, ANAF nu a mers inca asa departe. NU stiu ce erori va apar in validator, deci nu imi pot da cu parerea. Poate o singura baza si mai multe taxe dupa ea, fara sa furnizati TaxBase la fiecare.

2. XML de SAFT pentru neplatitor de TVA nu exista furnizat de ANAF, probabil ati luta un XML de la o anumita firma facut cu o anumita aplicatie care are parerile sale proprii asupra a ce trebuie declarat. Daca un cont nu exista in GLE, dar are sold initial sau final sau rulaje in perioada de raportare apare in GLA. Poate acea aplicatie pune TOATE conturile din planul de conturi in GLA, indiferent daca are sau nu sume.

[hd56fox]

Se scria in 2022 de catre avir :
Nu cred ca o sa ne oblige sa tranzactionam sub nici o forma valoarea TVA in cazul neplatitorilor dar e posibil sa fim nevoiti sa tranzactionam TaxType si TaxCode din "NOMENCLATOR CODURI DE TAXĂ TVA PENTRU OPERAȚIUNI DE ACHIZIȚIE CU TVA NEDEDUCTIBIL".
Eu nu am gasit documentatie si precizari despre neplatitorii de tva nici acum. Exista ceva precizari pe undeva ?

Referitor la neplatitorul de tva de care am scris mai sus, m-am inselat eu. L-am rugat pe un contabil care lucreaza cu saga si cu smartbill sa-mi trimita si mie un saft de neplatori. El a generat unul aiurea si eu am crezut ca acea firma (de stomatologie- care nu plateste tva) e medie si transmite saft.
Acolo aparea 4426, care evident nu trebuia sa apara.
Are cineva un exemplu ?
Ca daca am facut eu unul a iesit foarte bine din punct de vedere al validatorului lui @avir. Fara erori. Am trecut la taxcode 000000 , dar nu stiu daca asa se face.
La plati, din ce am citit eu, la taxcode ar trebui 000000 , doar impozitele retinute la sursa ar avea cod. Anaf precizeza ca se pot trece coduri si la celelalte (exemplu monetare)
Eu am trecut cod la monetare si validatorul imi da erori. Chestia nasoala este ca am incercat sa nu trec coduri si tot la monetare se pare ca am avut erorile. M-am luat dupa numarul de erori din plati. Erau 156 si eu aveam la monetare tot 156.
De aceea intrebam cum pot depista ce nu-i place? ca nu am gasit informatii doar pe partea de tva, acele fisiere excel din care mi-am data seama ce am gresit.

[mrapi]

Uite ce zicea nea Stanescu/EY Romania acum 2 ani pe grupul saft:

"...problema pregătirii declarației informative D406 de către operatorii economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA nu este abordată (încă) în Ghid, deoarece mulți sunt fie între cei care nu depun D406 sau sunt mici contribuabili - cu obligația de raportare peste începând peste aproape 18-20 de luni de acum încolo.
Pentru Payments - partea de plăți către terți și Purchase Invoice din Secțiunea Source Documents - vor completa cu codurile aplicabile conform nomenclatorului de TVA - achiziții nedeductibile 100% (deoarece nu deduc TVA, dar plătesc integral suma de TVA către furnizorii lor).
Pentru partea de Sales Invoices și Payments - încasări de la terți - vor completa cu taxele aplicabile - nu cu TVA căci nu emit facturi cu TVA (deci 000, respectiv 000000 dacă insistați să comunicați că TVA = 0). Alte coduri de taxe sunt aplicabile după caz - dacă apar pe facturi - de exemplu WHT"

mi se pare o prostie sa muncesti inutil ca neplatitor de tva si asa ai destule de incarcat

[admin]

noi am ales sa implementam 000 si 000000 atat la facturi emise cat si la cele primite pt neplatitori.
se valideaza corect.
ar fi fost bine sa existe la aceste coduri si ceva de genul "nu fac obiectul TVA", cum avem la e-factura..